스토캐스틱 지표 보는 법(주식, 코인 차트 모멘텀 지표)

스토캐스틱 지표 보는 법(주식, 코인 차트 모멘텀 지표)

안녕하세요. 오늘은 반 년이상 하락하고 있는 주식시장에서 중단기 모멘텀을 예측할 수 있는 주식 차트 보조지표에 대해서 알아보겠습니다. 스토캐스틱 지표는 RSI지표와 더불어 대표적인 모멘텀 지표로 알려져 있습니다. 주가의 흐름(모멘텀)을 읽고 무릎에서 사서 어깨에 파는 것은 모든 투자자의 바람일 것입니다. 지금부터 스토캐스틱 지표가 무엇인지, 주식 투자에 어떻게 적용하면 좋을지에 대하여 공부해보겠습니다.

스토캐스틱 지표

뜻과 공식, 투자적용

① 뜻

자본주의 시대에서는 기업의 성장이 꾸준하게 일어난다면 주가는 오르내리면서 파동의 형태를 그리며 우상향한다고 알려져 있습니다. 이때 과열 구간(어깨)에서 매도, 침체 구간(무릎)에서 매수하기 위해 과매수/과매도 정도를 지표로 만든 것이 스토캐스틱 지표입니다.

② 스토캐스틱 공식

스토캐스틱(Stochastic)은 (현재가 - A일 동안의 최저가) / (A일 동안 최고가 - A일 동안 최저가) *100 으로 계산할 수 있습니다. 분모는 주식차트의 최대 진폭을 나타내기에 스토캐스틱은 해당 기간 동안 파동의 최대 진폭 대비 현재 가격이 어느정도 수준인지를 나타낸다고 할 수 있습니다.

③ 슬로우 스토캐스틱(Slow Stochastic) 공식

스토캐스틱에는 Fast Stochastic, Slow Stochastic 두 가지 종류가 있습니다. Fast Stochastic은 단기 투자자들이 주로 이용하는 방법으로 중장기 투자를 하면서 모멘텀에 따라 분할매매를 통해 수익을 얻고자 하는 분들에게는 적합하지 않습니다.

 

슬로우 스토캐스틱은 위 ② 에서 구했던 스토캐스틱의 이동평균과 이동평균의 이동평균을 이용합니다.

• Stochastic K = Stochastic의 B일 이동평균
• Stochastic D = Stochastic K의 C일 이동평균

슬로우 스토캐스틱은 Stochastic의 이동평균들을 이용한 지표인 만큼 Fast Stochastic보다 보수적으로 계산되기 때문에 신호는 적게 나오지만 정확한 편이라고 볼 수 있습니다. 이 때 A-B-C는 5-3-3, 12-5-5, 20-12-12 등 다양하게 설정할 수 있으며, 기간을 길게 할수록 더욱 보수적으로 계산된 스토캐스틱 그래프를 확인할 수 있습니다.

④ 투자 적용방식

• 20% 이하(과매도 구간) - 매수
• 80% 이상(과매수 구간) - 매도
• 스토캐스틱 K가 D를 상향돌파(골든크로스) - 매수
• 스토캐스틱 K가 D를 하향돌파(데드크로스) - 매도

스토캐스틱 지표 투자 예시

LX세미콘

위 그래프는 LX세미콘의 6개월간의 주식차트입니다. 빨간색 원(과매도)에 매수, 파란색 원(과매수)에 매도하였다면 소소한 수익을 얻을 수 있었습니다. 그러나 파란색 박스나 주황색 박스처럼 과매도 구간이 길어지거나 모멘텀이 살아나다가 사라진 뒤 과매도 구간으로 다시 진입한다면 매도 타이밍을 잡지 못해 손실을 볼 수 있습니다.

미코(12-5-5)

위 그래프는 12-5-5일을 기준으로 그린 미코의 주식차트입니다. 왼쪽에서는 20% 이하에서 매수하여 80% 이상에서 매도하였다면 약간 수익을 얻을 수 있었습니다. 그러나 가운데 부분을 보면 과매도 구간에 진입한 후 계속 진입 초기보다 낮은 주가지만 두번째 파란색 원에서 과매수 구간이 되었음을 나타내기도 합니다.

 

이는 이동평균을 구하는 일자가 12일-5일-5일 이기때문에 비교대상이 짧은 기간이기 때문에 생기는 오류라고 볼 수 있습니다. 이를 보완하기 위해서 저는 기간을 20일-12일-12일로 늘려 투자에 적용하곤 합니다.

미코(20-12-12)

위에서 언급한 것처럼 기간을 늘리니 틀린 신호가 사라진 것을 확인할 수 있습니다. 이처럼 기간을 20일정도로 늘리면 최근 한 달간의 주가를 기준으로 모멘텀을 계산하기 때문에 보수적인 투자를 가능하게 해줍니다.

 

오늘은 주식이나 코인 차트에서 매수/매도 모멘텀을 계산해볼 수 있는 스토캐스틱(Stochastic) 지표에 대하여 알아보았습니다. 항상 언급하는 것처럼 지표는 지표일뿐 100% 주가를 예측할 수 없다는 것을 명심하고, 기업의 건전성과 성장성에 기초하여 투자하시기 바랍니다. 감사합니다.

 

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